AI 공포에 빠진 월가… 글로벌 자금은 왜 아시아 반도체로 몰릴까?
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요즘 월가 분위기가 심상치 않습니다.
AI 열풍의 중심이었던 미국 증시에서 오히려 ‘AI 공포’가 고개를 들고 있기 때문입니다.
블룸버그 통신에 따르면, AI가 기존 소프트웨어·서비스 산업을 흔들 수 있다는 불안이 커지면서 글로벌 자금이 방향을 틀고 있다고 합니다. 목적지는 바로 아시아 증시, 그중에서도 반도체 기업들이죠.
실제 흐름도 숫자로 확인됩니다.
MSCI 아시아태평양 지수는 +12% 상승한 반면,
S&P500은 -0.2%, 나스닥100은 -2%를 기록했습니다.
자금이 조용히, 그러나 분명하게 이동하고 있는 겁니다.
그 중심에 있는 기업이 바로
삼성전자와
TSMC입니다.
AI 경쟁에서 누가 최종 승자가 될지는 아직 모릅니다.
오픈AI가 될지, 구글이 될지, 또 다른 플랫폼이 나올지 아무도 장담할 수 없죠.
하지만 한 가지는 분명합니다.
누가 이기든 AI는 반도체를 써야 합니다.
대규모 AI 모델이 돌아가려면 고성능 GPU, HBM 메모리, 첨단 공정 파운드리가 필수입니다.
특히 메모리 가격 상승은 삼성전자 실적 개선 기대를 키우고 있고,
TSMC는 첨단 공정에서 사실상 독보적인 위치를 유지하고 있습니다.
월가가 불안해하는 지점은 소프트웨어입니다.
AI가 SaaS, 검색, 클라우드 서비스 구조를 뒤흔들 수 있기 때문입니다.
하지만 하드웨어는 다릅니다.
“AI가 돌아가는 한, 반도체 매출은 계속 발생한다.”
이 논리가 지금 아시아 증시를 지탱하는 핵심입니다.
게다가 밸류에이션도 비교 포인트입니다.
미국 빅테크는 이미 높은 멀티플을 받고 있는 반면,
아시아 반도체 기업들은 상대적으로 낮은 PER 구간에 머물러 있습니다.
여기에 이익 성장세까지 겹치면서 매력도가 부각되고 있습니다.
정리해보면 지금 시장은 이렇게 움직이고 있습니다.
AI의 ‘최종 승자’는 불확실하다
→ 소프트웨어는 변동성 확대
→ 하지만 인프라는 필수
→ 자금은 하드웨어로 이동
월가가 AI 공포에 흔들릴 때,
아시아 반도체는 오히려 조용히 강해지고 있습니다.
AI 2라운드의 주인공이 플랫폼이 아니라
‘칩을 만드는 기업’이 될 가능성,
지금 시장은 그 가능성에 베팅하고 있는 듯합니다.
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